近日，平安建設(shè)財(cái)務(wù)資金部召開2021年4月份資金分析會。公司執(zhí)行總經(jīng)理余海軍、總會計(jì)師蘇立強(qiáng)，總承包事業(yè)部及工程設(shè)計(jì)研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人參加會議。  

會上，龍塢二期項(xiàng)目部執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理方狄，針對龍塢32號地塊項(xiàng)目及二期項(xiàng)目的資金投入、應(yīng)付賬款等方面分析，并針對催款催收過程中遇到的問題進(jìn)行了分析總結(jié)。

工程設(shè)計(jì)研究院一、二、三所所長分別匯報(bào)了3月份的收支情況以及下月的收支計(jì)劃，并針對各自項(xiàng)目的行業(yè)特點(diǎn)，在回款方面進(jìn)行了具體分析。

對于總承包事業(yè)部的資金整體情況，財(cái)務(wù)資金部財(cái)務(wù)主管曹楓對實(shí)際收支與預(yù)算收支進(jìn)行了對比，并從受限資金、凍結(jié)資金、主要問題工程的資金狀況三個(gè)方面進(jìn)行了分析，同時(shí)匯報(bào)了4月份的資金收支預(yù)算。

蘇立強(qiáng)首先對3月份的收款任務(wù)完成情況進(jìn)行了通報(bào)，接著從現(xiàn)金流、百元成本占用資金兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了分析，最后依據(jù)項(xiàng)目應(yīng)收賬款及4月份預(yù)計(jì)產(chǎn)值，對5個(gè)自營項(xiàng)目下達(dá)了4月份收款任務(wù)。對于3月份資金管理工作，他分析了存在的問題并針對性的提出了建議。他希望財(cái)務(wù)資金部在今后的工作中要加強(qiáng)分資制管理，加強(qiáng)月度資金預(yù)算管理，加強(qiáng)自營項(xiàng)目的回款工作。

會議最后，余海軍強(qiáng)調(diào)了會議的重要性。同時(shí)，他提出資金是企業(yè)的血液，企業(yè)管理的核心是資金管理，資金管理的核心是現(xiàn)金流管理；希望大家重視經(jīng)營性現(xiàn)金流，加強(qiáng)與商務(wù)條線的緊密聯(lián)系與溝通，要積極落實(shí)會議精神，將會議開出效果，開出成績！

（文/夏志敏 圖/夏志敏）